20 Tem
Traderlerin en yaygın 8 hatası ve bilmeleri gerekenler!
Hata yapmak ve zarar etmek, işlem yapma sürecinin bir parçasıdır ve hatta en büyük işlemciler bile hatalara ve kayıplara uğrayabilirler. Bununla birlikte, işlemcilerin bazı hataları sadece önyargılar ve bilişsel hatalardır ki, bu hatalardan birçoğundan bilinçli bir şekilde kaçınabilirler. Başarılı işlemcilerle başarısız işlemciler arasındaki önemli bir fark, bilinç düzeyini artırarak ve bilişsel hatalardan ve en yaygın işlem hatalarından kaçınmaktır; bu, birçok insanın tuzağına düşer.
Eğer siz de işlem becerilerinizi geliştirmeyi amaçlıyorsanız, bilişsel hatalar ve en yaygın işlem hataları konusunda bilgi sahibi olmanız önemlidir. Şüphesiz ki, piyasalardaki yaygın zihinsel tuzaklar hakkında daha fazla bilgi sahibi olursanız, onlardan daha fazla uzak durabilir ve işlemlerinizdeki hata miktarını azaltabilirsiniz. Bu yazıda, işlemcilerin sıkça yaptığı 8 hataya değiniyoruz ki, bunları bilerek bir adım daha profesyonel bir işlemciye dönüşebilirsiniz.
İlk hata: araştırmadan ve pratik yapmadan borsaya girmek
Piyasalara araştırma ve inceleme yapmadan heyecanla girme, yeni başlayan Traderlerin yaptığı hatalardan biridir. Eğitim almadan ve piyasanın işleyişini anlamadan yapılan işlemler, bir kumar gibidir. Sadece duyduklarınıza ve duygularınıza dayanarak işlem yaparsanız, aslında bir Trader olmazsınız ve yalnızca çok yüksek riskli tahminlerde bulunmuş olursunuz.
Finansal piyasalar birçok karmaşıklıklara sahiptir. Traderlerin en yaygın hatalarından biri, piyasaya girmeden önce onu tanımamak ve öğrenme ve deneyim kazanmak için yeterli zaman ayırmamaktır. Ne kadar uzun süre öğrenme ve piyasanın nasıl çalıştığını gözlemleme konusuna odaklanırsanız, kendiniz için daha iyi bir işlem stratejisi oluşturur ve gerçek piyasada daha iyi bir konum elde edersiniz.
Çözüm: Hedeflediğiniz piyasa hakkında araştırma yapın Kesinlikle hiçbir kişiye, hatta en uzman piyasa uzmanlarına bile gözü kapalı bir şekilde uymayın. Uzun bir süreç olabilir, ancak finansal piyasalar ve onların kuralları ve işleyişi hakkında kesinlikle kendiniz araştırma yapın. İnternet sayesinde, özellikle acemi Traderler için birçok eğitim kaynağı kolayca erişilebilir durumdadır ve daha iyi bir piyasa anlayışı için onlardan yardım alabilirsiniz.
Ayrıca, deneme hesaplarıyla çalışmanızı ve ardından gerçek bir ortama geçmenizi öneririz. Birçok döviz bürosu ve işlem platformu bu deneme hesaplarını size sunar. Kendi trede tarzınızı geliştirin ve sadece piyasayı tam anladıktan sonra dikkatli bir şekilde ve küçük sermayeyle piyasaya giriş yapın.
İkinci hata: trade planına ve stratejisine sahip olmamak
Hata yapmak ve kayıp yaşamak, trade sürecinin doğal bir parçasıdır ve en başarılı traderlar bile hatalar yapabilir ve zarar edebilirler. Ancak, traderların bazı hataları sadece ön yargılar ve bilişsel hatalardır ki, bu hatalardan bilinçli bir şekilde kaçınmak mümkündür. Başarılı traderlar ile başarısız olanlar arasındaki önemli bir fark, bilinç düzeyini artırarak ve en yaygın trade hatalarından kaçınarak elde edilir. Bu, birçok kişinin tuzağından kaçınmanıza ve trade işlemlerinizdeki hata oranını azaltmanıza yardımcı olur.
Eğer siz de trade becerilerinizi geliştirmek istiyorsanız, bilişsel hatalar ve en yaygın trader hataları konusunda bilgi sahibi olmanız önemlidir. Şüphesiz ki, piyasalardaki yaygın zihinsel tuzağa dair daha fazla bilgi sahibi olursanız, onlardan daha fazla uzak durabilir ve trade işlemlerinizdeki hata oranını azaltabilirsiniz. Bu yazıda, traderların sıkça yaptığı 8 hataya değinerek, bilinçli bir trader olmanıza bir adım daha yaklaşmanıza yardımcı olacağız.
Trade planı ve stratejisi, bir seyahat haritasına benzer. Açıkça anlaşılıyor ki, belirli bir hedefe ulaşmak için bir plana sahip olmadan, belirli bir yere varmak mümkün değildir. Önce neyi hedeflediğinizi bilmelisiniz ve ardından o hedefe ulaşmak için çaba sarf etmelisiniz.
Trade planında, hedef, trade stratejisi, zaman aralığı ve risk seviyesini belirleyeceksiniz. Ayrıca, hangi koşullarda ticari pozisyonlara girebileceğinizi ve her pozisyona ne kadar sermaye ayırabileceğinizi belirleyeceksiniz. Ayrıca risk yönetimi ve trade’den çıkma stratejiniz de önceden planlanmalıdır.
Çözüm: Kendi Hedeflerinize ve İhtiyaçlarınıza Uygun Bir Trade Planı Oluşturun
Eğer hangi trade planına sahip olmanız gerektiğini bilmek istiyorsanız, aşağıdaki sorulara cevap vermek yeterli olacaktır ki, bu soruların cevaplarıyla trade planınızın birkaç parçasını tamamlayabilirsiniz:
- Hangi tür bir trader’sınız? Trade’i yarı zamanlı bir iş olarak mı görüyorsunuz, yoksa ana gelir kaynağınız mı olacak?
- Finansal piyasalar hakkında ne kadar bilgi ve deneyime sahipsiniz?
- Ne kadar risk alabilirsiniz? Her bir trade için ne kadar sermaye ayırıyorsunuz ve zarar etmeye ne kadar dayanabilirsiniz?
- Sizin için ideal risk-getiri oranı nedir?
- Hangi sinyaller ve koşullar altında trade’e gireceksiniz? Trade’e ne zaman girmemeniz gerektiğini biliyor musunuz?
- Kendi ihtiyaçlarınıza bağlı olarak başka bileşenler de ekleyebilirsiniz. Ancak, genel olarak, sınırlarınızı belirleyin ve gerçekçi bir hedef belirleyin. Yolun başındaysanız, büyük hedefler koymaktan kaçının. Mutlaka trade planınızı gerçek piyasada uygulamadan önce geçmiş veriler üzerinde bir test (geriye dönük test) yapın ve demo hesaplarda da kullanın.
Asla göz ardı etmemeniz gereken bir şey, trade planınıza bağlı kalmaktır. Eğer işe yarayan, test edilmiş bir planınız varsa, asla onun tersini yapmayın. Birkaç zararlı işlemden sonra, aceleci ve yorgun bir karar alıp planınıza uymamak büyük bir hata olabilir.
Üçüncü hata: trade günlüğüne sahip olmamak
Traderlar arasında, trade yaparken işlemlerin ve duyguların detaylarını kaydetmemek bir diğer yaygın hatalardan biridir. Bir trade günlüğü, size sistematik bir şekilde trade stratejisi ve plan oluşturmada büyük yardımcı olabilir. Her trade’in ayrıntılarını doğru bir şekilde günlüğe kaydetmek, düşüncelerinizi daha tutarlı hale getirir ve daha mantıklı kararlar almanıza yardımcı olur.
Trade günlüğü, zayıf ve güçlü yönlerinizi daha iyi tanımanıza ve en etkili stratejiyi seçmenize yardımcı olabilir. Ayrıca, bu günlük size trade sürecinizde disiplinli ve tutarlı olma konusunda yardımcı olur. Kapsamlı bir trade günlüğü, yalnızca trade hatalarınızdan değil, aynı zamanda başarılarınızdan da ders çıkartmanızı sağlar.
Çözüm: Bir Trade Günlüğü Oluşturun ve Her Şeyi Kaydedin
Trade günlüğü herhangi bir yapıda olabilir. Bazı traderlar fiziksel bir defter yerine bir Excel sayfası kullanmayı tercih ederler. Fiziksel defter veya Excel sayfası seçtikten sonra, tam olarak hangi bilgileri kaydedeceğinizi belirleyin. En iyi zaman, her trade’i hemen sonra bitirdiğinizde bilgileri günlüğe kaydetmektir. Bu şekilde, trade yaparkenki detayları veya duygularınızı hatırlama ihtiyacı duymazsınız.
Her bir trade ile ilgili kaydedebileceğiniz bilgiler şunları içerebilir: trade’in giriş ve çıkış tarih ve zamanı, trade yaptığınız platform, işlem yaptığınız varlık, trade’in boyutu ve hacmi, trade’den elde edilen kâr veya zarar, trade’e giriş yaparkenki düşünceler, mantık ve duygular. Trade verilerine herhangi başka bir etkeni de ekleyebilirsiniz. Örneğin, trade’e girişinizdeki temel veya teknik nedenleri de belirtebilirsiniz.
Belirli bir süre sonra (günlük, haftalık veya aylık olarak) geriye dönüp, trade günlüğünüzdeki bilgileri analiz edin. Performansınızı gözden geçirmeyi unutmayın ve her trade’in ayrıntılarını sonuçlarıyla bağlantılı olarak inceleyin. Başarısız trade’lere daha fazla odaklanın ve iyileştirebileceğiniz zayıf yönleri bulmaya çalışın. Bu şekilde, her trade yaparken yeni bir şeyler öğrenebilirsiniz.
Dördüncü hata: çok fazla risk almak ve kısa sürede milyoner olmayı beklemek
Dünya ticareti, bilinmezliklerle dolu bir alanı kapsar. Bazı kişiler birkaç tıklama ile milyonlarca dolar kazanırken, birçoğu da yıllar süren çabalarını birkaç saat veya gün içinde kaybetmiştir. Büyük kazançlar elde etme umudu, özellikle yeni başlayan traderlar için çekici olabilir; ancak başarıya ulaşmak için büyük bir yetenek ve sabır gereklidir. Ticaretin, her zaman istenilen sonuçları vermeyeceği kesindir. Aceleci davranmak ve istenilen sonuçların hemen elde edilmemesi durumunda büyük riskler almaktan kaçınmak önemlidir.
Bir trader olarak, sürekli ve sabırlı bir şekilde ilerlemek, genellikle hızlı büyük kazançlar yerine sürdürülebilir bir başarı sağlar. Büyük bir risk almaktansa, sermayenizin küçük bir kısmını her ticarette riske atmaktan kaçınmak daha sağlıklı bir yaklaşımdır. Ticaret dünyasında herhangi bir garantisi olmadığı için her zaman kazanç elde etmeyi beklemek gerçekçi değildir. Başlangıçta, piyasa mekanizmasını daha iyi anlamak için sadece küçük hacimli pozisyonlar açmak faydalı olacaktır.
Bir ticarette sermayenizin yalnızca %1 ila %5’ini riske atmanız, hesap dengenizi korumanızı ve ticaret becerilerinizi geliştirmenizi sağlayacaktır. Riskli pozisyonlar almak, sadece bir gece zengin olma hayaline kapılmaktan daha mantıklı bir yaklaşım olacaktır. Kazancın zarara oranını belirleyin ve plana sadık kalın. Birçok trader, risk ve ödül oranı olarak 3’e 1’i önerir, yani kazanç elde etme olasılığı zarar etme olasılığından 3 kat daha fazla olan fırsatları değerlendirin.
Karlılık beklentilerinizi makul düzeyde tutun ve kayıpları kabul etmeye hazır olun. Doğru pozisyon boyutunu belirlemek ve giriş-çıkış stratejileri geliştirmek önemlidir. FOMO (Missing Out Korkusu) ve kayıp korkusu gibi duyguların kararlarınızı etkilemesine izin vermeyin ve aşırı risk almanın önüne geçin. Ticarette uzun vadeli başarı, sabır ve disiplin gerektirir.
Beşinci hata: duygusal ve heyecana dayalı kararlar vermek
Traderlar arasında yaygın görülen hatalardan biri, trade sırasında duyguları kontrol edememektir. Trade dünyası duygularla doludur. Finansal piyasalarda kısa bir süre içinde korku, açgözlülük, heyecan, coşku, üzüntü, pişmanlık ve öfke gibi duygulara kapılmak mümkündür. Bu duygular tamamen doğaldır ve onlardan tamamen kurtulmak gerekmez. Ancak, duygularımızı nasıl yöneteceğimizi öğrenmek önemlidir.
Bir trader olarak, ardı ardına kazançlar elde edebilir ya da zor bir dönem geçirebilirsiniz. Her iki durumda da para kaybetme riski her zaman vardır. Aşırı duygusal bir şekilde trade yapmak, emeğinizin karşılığını alamamanıza neden olabilir. Ayrıca, belirlenmiş hedefler ve strateji olmadan yapılan duygusal trade’ler, gereksiz risklere ve sermaye kaybına yol açabilir.
Traderların kontrol altına almaları gereken en tehlikeli duygulardan biri, ardı ardına kazançlar elde ettikten sonra aşırı özgüvene kapılmak veya büyük kayıplardan sonra intikam alma hissidir. Bu nedenle, aşırı özgüvene ya da kibire kapılmaktan kaçınmak önemlidir. Bu duygularla trade yapmak, duygusal olarak dengesiz olduğumuz anlamına gelir ve doğru bir şekilde değerlendirme ve karar verme yeteneğimizi etkileyebilir. Bu şekilde, trade yaparken büyük hatalar yapma olasılığımız artar.
Çözüm: Duyguları Kontrol Altına Almak Duyguları kontrol altına almak zor olabilir, bu yüzden buna hazırlıklı olmalıyız. Her zaman bir trade planımız ve stratejimiz olmalı ve bu plana her zaman sadık kalmalıyız. Riskleri ve trade’ye giriş ve çıkış şartlarını belirleyen bir plan, duygusal ve ani tepkilerimizi piyasa dalgalanmalarına karşı koruyabilir.
Her zararlı trade’ın ardından bir süre piyasadan uzaklaşmalı ve performansımızı analiz etmeliyiz. Trade günlüğünde duyguları ve heyecanları kaydetmek, duygusal trade yapmaktan uzak durmamıza ve aşırı duygusal işlemlerden kaçınmamıza yardımcı olabilir.
Ayrıca, önemli ve etkili piyasa haberlerini takip etmeliyiz; ancak önemsiz haberlerin gereğinden fazla dikkatimizi dağıtmasına izin vermemeliyiz. Ayrıca, hedefimize odaklanmalı ve mantıklı düşünmeliyiz.
Kayıpları kabul edebilme kapasitesine sahip olmalı ve olanları kabul etmeli ve trade sonrası duygularımıza izin vermemeliyiz. Unutmayın ki, en profesyonel traderlar bile hata yapabilir; bu nedenle intikam trade’ine düşmemeliyiz. Her zaman daha iyi fırsatların olduğunu unutmayın ve geçmişteki kayıplara odaklanmak yerine sadece ders çıkararak ve anlık bir şekilde telafi etmeye çalışmadan ilerlemeliyiz.
Aşırı yorgunken karar vermemeliyiz. Belirli bir trade zaman çerçevesi belirlemeli ve sonra grafiklere bakmayı bırakmalıyız. Kararlarımızı yorgun ve zihinsel olarak yorgunken almak genellikle sadece zararla sonuçlanır. Ayrıca, günlük trade’lerimiz arasında ciddi bir mola vermeli ve ailemizle ve arkadaşlarımızla zaman geçirme, doğada yürüyüş yapma ve meditasyon gibi zihni dinlendirme yöntemlerini hayatımızdan çıkarmamalıyız.
Altıncı hata:zarar limiti belirlemeden işlem yapmak
Traderlar arasında yaygın görülen hatalardan biri, stop-loss kullanmamaktır. Bu durum, fren yapmadan araba kullanmak gibi tehlikeli olabilir. Ne var ki, birçok trader hala stop-loss‘u kullanmamakta ve çoğu zaman büyük zararlara maruz kalmaktadır. Trade, hayat gibi bir yolculuktur; bu nedenle hiçbir zaman her şeyin sizin lehinize olduğunu iddia edemezsiniz. Ancak, zamanında hatanızı fark ederek aşırı kayıplardan kaçınabilirsiniz; bu yüzden her zaman stop-loss’u göz önünde bulundurun.
Bazı traderlar stop-loss emri belirlerken, diğerleri stop-loss seviyelerini zihinsel olarak düşünürler. Genel olarak, yeni başlayan traderlara stop-loss emri vermelerini öneririz. Stop-loss emri vererek varlıklarınızın otomatik olarak satılacağından emin olursunuz ve kripto para veya forex gibi yüksek risk ve volatiliteye sahip piyasalarda zararı azaltma şansını kaçırmazsınız.
Çözüm: Stop-Loss Emrini Unutmayın Zararın önlenmesi, her durumda faydalıdır; bu nedenle, kaybetmeyi ayrılmaz bir parçası olarak kabul edin ve hiçbir işleme aşırı bağlanmayın. Eğer bir işlem sizin için çalışmıyorsa, onu telafi etmek için çaba göstermeyin; çünkü çoğu durumda sadece daha fazla sermaye kaybedersiniz. Hata yapmayı kabul etmek belki biraz zor olabilir, ancak parayı kaybetmek kesinlikle daha zor olacaktır.
Mümkün olduğunca stop-loss emri vermenizi ve stop-loss seviyesini zihinsel olarak düşünmemenizi öneririz; çünkü trade sırasında hırslar gibi ani duygulara kapılabilir ve yanlış kararlar alabilirsiniz. Ayrıca, zarar durumunda karar verme süreci daha da zor olabilir ve düşen piyasalarda emir veremeyebilirsiniz. Stop-loss emri vermenin bir başka avantajı da sürekli piyasayı takip etmenize gerek kalmamasıdır.
Stop-loss emrini, risk toleransınıza, varlık dalgalanmalarına ve yatırım hedeflerinize göre belirlemelisiniz. Belirli destek ve direnç seviyeleri gibi teknik analiz araçlarından en iyi stop-loss hedef fiyatını belirlemek için bazı yatırımcılar da yararlanmaktadır.
Yedinci hata: Pozisyonlarda ve varlık portföyünde aşırı çeşitlilik
Traderlar arasında en yaygın hatalardan biri, birden çok farklı pozisyona giriş yapmaktır; bu da tüm pozisyonları izlemek ve yönetmek için yetersiz kalmanıza neden olabilir. Çeşitlilik, risk ve sermaye yönetimi için bir yöntem olabilir, ancak aşırı çeşitlilik karışıklığa ve beklenenden daha düşük getiriye yol açabilir.
Binlerce çekici fırsat, sizin dikkatinizi çekebilir ve aynı anda birden çok pozisyona giriş yapmak kafa karıştırıcı ve yüksek riskli olabilir; özellikle yeni başladıysanız ve güçlü bir ticaret sisteminiz yoksa, varlık çeşitliliği sizi aşırı yükleyebilir.
Unutmayın ki insan beyni aynı anda sadece sınırlı miktarda veriyle başa çıkabilir. Her işlem için birden fazla pozisyon gözetlemek, her bir işlem için sınırlı zaman ve odaklanma anlamına gelir. Ayrıca, daha fazla haber ve olayı takip etmeniz gerekecektir. Bu, hata ve yanlış ticaret kararlarının artmasına ve sizin mantıklı karar alma yeteneğinizi zayıflatmasına neden olur.
Çözüm: Kendi sınırlamalarınıza dikkat edin ve hırsın tuzağına düşmeyin; traderlar için en yaygın hatalardan biri budur.
Aynı anda birden çok piyasada işlem yapmayın ve çok sayıda varlığı yönetmeye kalkmayın. Belirli bir sayıdaki varlığı tamamen tanıyın ve sadece bir pozisyon kapattıktan sonra bir sonraki pozisyonu düşünün. Bir diğer önemli nokta, kendi zaman ve iş yükü sınırlamalarınıza dikkat etmenizdir. Eğer ticaret yarı zamanlı işinizse, birden çok işlemle elde tutmak için çaba sarf etmeyin!
En iyi seçenekleri seçtikten sonra, zamanınızı ve enerjinizi sadece onlara odaklayın. Burada tekrar vurgulamamız gereken altın kural, planlama ve stratejik ticaret düzenlemesidir. Sadece yol haritanız olduğunda, en iyi ticaret fırsatlarını en az hata ve zorlukla seçebilirsiniz.
Sekizinci hata: Kârlı bir işlemden zamanında çıkmamak
Traderların en büyük hatalarından biri, yeni başlayanlardan deneyimli profesyonellere kadar herkesi etkileyen açgözlülüktür. Açgözlülük, zamanında çıkış yapmamanın olumsuz sonuçlarından biri olarak karşımıza çıkar. Bu duraksama, karlı bir trade’i zararlı hale dönüştürebilir ve doğru zamanlama ile elde ettiğiniz karı tamamen kaybetmenize neden olabilir.
Trade’e girmeden önce ne zaman çıkmanız gerektiğini kesin olarak bilmelisiniz. Aslında, her bir trade’de zararı belirlemek kadar, kar hedefini belirlemek de önemlidir. Eğer çıkış için önceden bir planınız yoksa, tam anlamıyla piyasayı analiz etmeden yanlış bir karar verebilirsiniz.
Çözüm: Kar Çıkış Noktasını Belirleyin Kar çıkış noktasını belirlemeyi kendi hislerinize bırakmayın ve her zaman trade alanına hazırlıklı ve silahlanmış bir şekilde girin. Trade’e girmeden önce çıkış koşullarınızı inceleyin ve ondan çıkmanızın birden çok mantıklı nedeni olsun. Bir trade’e girmeden önce kar hedefinizi belirleyerek, o trade’in risk-getiri oranını daha iyi anlamış olursunuz.
Bu arada, limit emri (Limit Order) kullanmak, sürekli olarak piyasayı izlemenize gerek kalmadan önceden karınızı korumanıza yardımcı olabilir. Eğer bu yöntemi uygun bulmuyorsanız, karı kademeli olarak çıkararak, olası bir geri çekilme durumunda, kazancın bir kısmını koruyabilirsiniz.
Karlı bir trade anında, en yaygın hatalardan biri, pozisyon büyütmektir. Bu, fiyat geri dönüşü olmasa bile, sermayenizin büyük bir kısmını riske atmaktır. Eğer hala bu hatayı yapıyorsanız, neden riskli tradelere devam ettiğinizi gözden geçirmek iyi olabilir. Stratejinizden ne zaman sapıyorsunuz? Bir trade’i ne kadar süreyle elde tutmalısınız, böylece kar elde edersiniz? Gelecekte bu hatadan nasıl kaçınabilirsiniz?
Bu konu hakkında Yaygın Sorular
Dijital varlık dünyasındaki en yaygın trader hataları nelerdir? En yaygın trader hatalarından bazıları şunlardır: araştırma ve hazırlık yapmadan piyasaya girmek, trade stratejisine sahip olmamak, milyoner olma hırsıyla aşırı risk almak, duygusal kararlar vermek, trade günlüğü tutmamak, giriş ve çıkış stratejisi belirlememek, stop-loss ve take-profit belirlememek ve fazla çeşitlilikle pozisyon almak.
Ticaretteki hatalardan nasıl kaçınılır? Tradedeki hatalardan kaçınmak için bazı yararlı çözümler şunlardır: ilgili piyasayı araştırın ve inceleyin, trade stratejisi ve plan belirleyin, tüm trade’lerin detaylarını trade günlüğünde kaydedin, risk yönetimi ve duygusal kontrolü sağlayın, stop-loss ve take-profit belirleyin ve aşırı pozisyon çeşitliliğinden kaçının.
AY Finans 2023 Tüm hakları saklıdır.
